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財務(wù)部職責(zé)

一、制度建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法。

2、負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部會計控制制度。

3、負(fù)責(zé)組織制定公司成本費(fèi)用管理辦法。

4、負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計辦法。

5、參與公司其他基本制度的制定。

二、會計核算

1、建立完善公司財務(wù)核算體系，及時準(zhǔn)確對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、根據(jù)集團(tuán)會計制度做好公司的會計核算工作。

3、準(zhǔn)確、及時編制并向上級單位和有關(guān)部門提交公司財務(wù)報告。

4、做好公司財務(wù)報表分析，提出改進(jìn)方案并執(zhí)行。

三、資金管理

1、擬定公司年度資金預(yù)算，提交公司董事會審批。

2、擬定公司資金籌集方案，提交公司董事會審批。

3、審核各職能部門月度資金使用計劃，提交總經(jīng)理審批。

4、積極籌措、合理高效調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

5、加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，定期對公司的資金營運(yùn)能力進(jìn)行分析，對公司的債權(quán)債務(wù)控制進(jìn)行分析。

四、預(yù)算及成本費(fèi)用管理

1、制定公司年度財務(wù)預(yù)算，組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

2、擬定公司成本控制措施，下達(dá)公司各產(chǎn)品或項目目標(biāo)成本；復(fù)核各項目目標(biāo)成本，提交公司總經(jīng)理審批。

3、根據(jù)公司財務(wù)管理辦法，對各種單據(jù)，各項費(fèi)用的真實性、合法性進(jìn)行審核，監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及項目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。

4、復(fù)核公司成本分析報告，提出處理意見報公司總經(jīng)理。

5、檢查評價公司內(nèi)部會計控制并提出改進(jìn)措施或意見，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)。

五、風(fēng)險管控

1、負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的所有經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。

2、參與公司的經(jīng)營分析，參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確及時的財務(wù)信息。

3、配合經(jīng)營部門，分析項目的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。

4、定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風(fēng)險，提出風(fēng)險控制措施。

六、績效管理

1、負(fù)責(zé)對所屬人員屬的考核、評價、獎懲、任用。

2、負(fù)責(zé)對所屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)、職業(yè)道德以及對企業(yè)忠誠度的培訓(xùn)。

七、其他工作

1、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、 營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

2、加強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全管理，確保使用安全。

3、做好與財政、稅務(wù)、銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、溝通以及政府文件的執(zhí)行；做好企業(yè)納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

4、做好財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理、保存和保密工作。

5、負(fù)責(zé)及時核算、發(fā)放員工工資。

6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。